嘉实多元收益创新高
所属分类:机油/润滑油
2013-12-2 20:33:56 推荐指数:
截至03月01日 11:00,嘉实多元B(070016),基金全称:嘉实多元收益债券型证券投资基金B类,管理公司:嘉实基金管理有限公司,最新单位净值1.0890元,累计净值1.2960元,周涨幅0.55%,嘉实多元B(070016)最近10次公布的净值数据如下表所示:
日期 | 单位净值(元) | 相对前日涨幅(%) | 累计单位净值(元) | 复权单位净值(元) |
02-28 | 1.0890 | 0.65% | 1.2960 | 1.3200 |
02-27 | 1.0820 | 0.00% | 1.2890 | 1.3116 |
02-26 | 1.0820 | -0.28% | 1.2890 | 1.3116 |
02-25 | 1.0850 | 0.18% | 1.2920 | 1.3152 |
02-22 | 1.0830 | -0.28% | 1.2900 | 1.3128 |
02-21 | 1.0860 | -0.37% | 1.2930 | 1.3164 |
02-20 | 1.0900 | 0.37% | 1.2970 | 1.3213 |
02-19 | 1.0860 | -0.28% | 1.2930 | 1.3164 |
02-18 | 1.0890 | 0.00% | 1.2960 | 1.3200 |
02-08 | 1.0890 | 0.37% | 1.2960 | 1.3200 |